中国人民银行


中国银行关于下发《中国银行台商投资企业专项贷款暂行管理办法》的通知
(1997年6月19日 中银信管[1997]94号)

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行：

为密切海峡两岸的经济联系，扶持台商投资企业健康发展，自1994年度起，中国银行承办了台商投资企业专项贷款。为进-步贯彻安排好台商投资企业配套资金、扶持台资企业正常健康发展的政策精神，也为进一步有效使用和加强管理台商投资企业专项贷款、规范专项贷款操作行为、提高专项贷款办理的效率、增大专项贷款对台商投资企业支持的力度，我行依据《商业银行法》、《贷款通则》、〈中国银行对外商投资企业贷款办法〉〈中国银行专项贷款管理办法〉及中国银行与国家计委、国务院台办共同下发的有关专项贷款的文件精神，拟定了《中国银行台商投资企业专项贷款暂行管理》。该"办法"经征求国家有关部门、行内有关业务部门和有关分行的意见，并在 1997年6月召开的"台商投资企业专项贷款管理工作座谈会"上经参会代表讨论、修改，现正式下发。今后各行办理台商投资企业专项贷款应严格接照该"办法"进行。执行过程中有何问题，请及时报总行信贷管理部，以便在"办法"实施过程中不断修订完善。

附：中国银行台商投资企业专项贷款暂行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步贯彻国家的对外开放政策，促进海峡两岸经贸关系的发展，积极有效地吸引台资，支持台商投资企业健康发展，自 l994年以来，中国银行与国家计划委员会(简称国家计委)、国务院台湾事务办公室(简称国台办)共同办理台商投资企业专项贷款(简称专项贷款)。为有效使用和规范管理专项贷款，依据〈中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《中国银行对外商投资企业贷款办法》、《中国银行专项贷款管理办法》及中国银行与国家计委、国台办共同下发的有关专项贷款的文件精神，特制定本办法。

第二章 贷款用途和性质

第二条 专项贷款适用于支持对国家对台工作可产生积极有利影响，符合国家产业政策，满足中国银行贷款条件，符合"效益性、安全性、流动性"原则的台商投资的生产性项目，同时兼顾为国家级台商投资区或重大台资项目配套购基础设施项目。

第三条 专项贷款属固定资产贷款，府由国家计委和中国人民银行下达相应的固定资产投资规模和基本建设贷款规模，由中国银行安排贷款资金。在下达的贷款规模内，由中国银行按规定的贷款审批极限审批和发放贷款。

第三章 贷款办理原则

第四条 专项贷款的办理原则为以对台政策为指导、以经济效益为基础、集中资金、支持重点、规范管理、控制风险。向符合国家对台政策和产业政策、经济效益好、影响大的大中型台商投资企业倾斜；向"高营销额、高盈利、高创汇"的"三高"台商投资企业倾斜；本着同等优先的原则，适当向中西部地区倾斜；对于为国家级台商投资区或重大台资项目配套的基础设施项目，给予适当支持。

第五条 对于生产性项目，专项贷款原则上用于支持正在建设并已初步规模、经适当支持即可建成投产的项目。贷款额度控制在除股东各方已投入的注册资本外，总投资与注册资本之间的固定资产差额部分中，应由我方按在注册资本中所占比例负责筹措的差额资金不足部分。

第四章 贷款对象和条件

第六条 对于基础设施项目，贷款对象可不限定于台商投资企业。对于生产性项目，凡经国家有关部门审批、已取得台商投资企业法人资格、实行独立核算并有偿还贷款能力的经济实体，均可申请专项贷款，但必须具备下列条件：

1．企业取得国家有关部门颁发的台商投资企业批准证书和营业执照，并在中国银行开立基本账户或辅助存款账户。开立辅助存款账户的，应按中国银行对其贷款占其全部贷款的比例在中国银行叙做存款和结算等各项业务。

2.国家有关部门批准项目建议书和可行性研究报告，并已纳入当年全国或地方的固定资产投资计划。

3.企业注册资本已按期如数缴纳，并经依法验资。

4．项目总投资与注册资本之间的固定资产差额部分中，合资双方各自按在注册资本中所占比例需筹措的资金(除申请使用专项贷款的部分外)均已基本落实(已到位或提供能按期到位的证明文件)。项目总投资包括固定资产投资额、建设期利息、铺底流动资金。

5.项目各项建设配套条件(指土地征用、水、电、汽、原捕材料、运输、销售渠道、环境保护等)均已基本具备，技术上可行。

6．经贷款评估测算，有较好的经济效益，有较强的贷款偿还能力，且归还贷款本息的资金来源落实。

7.借款人资信较好，有相应的资产作抵押，或有其他实力较强、信用较好的经济法人对贷款作担保，或能提供其他可靠的还款付息保证。

8．企业董事会作出借款决议和出具办理借款授权书。

第五章 贷款期限和利率

第七条 对生产性项目发放的事项贷就，自贷款之日起至还清贷款本息止，一般为一至五年；对基础设施项目发放的专项贷款．最长不超过七年。

第八条 专项贷款利率按中国人民银行规定的人民币固定资产贷款利率执行。

第九条 专项贷款自贷款之日起按季结息和收息。项目在建设期间无收入来源的，经批准可以缓期收息，但应收未收的利息，要计收复利。如遇利率调整．按现行管理办法，对于贷款期限为一年以上(含一年期)的，实行一年一定。

第六章 贷款审核、批准、发放和收回

第十条 专项贷款原则上每年安排一次。于每年年初，由各地方计(经)委、台办、分行对提出专项贷款申请的企业共同进行审查筛选，由地方台办根据国家对台政策和对台工作的需要提出推荐项目清单，并按照项目对台工作的重要性对推荐项目进行排序，由地方计(经)委根据国家产业政策对项目进行审核， 由分行按照有关银行贷款条件和程序评估审查项目，经协商一致后，三家联名行文，干每年三月底前共同申报至国家计委、国台办、中国银行总行，截止时间过后总行原则上当年不再受理新的项目申报。

对于贷款申请额度在分行贷款审批权限以内的项日，在申报前必须由分行完成正式的项目贷款评估工作，评估通过后 ，由地方计委、台办、分行联名申报。此类项目经国家计委。国台办、中国银行总行共向确定列入本年度的台资专项贷款项同清单并下达后，由分行办理贷款批准、发放手续并报备总行，原则上各地方不能再行调整项目。

对于贷款申清额度超过分行贷款审批权限的项目，在地方计委、台办、分行联名申报的同时，须由分行按照中国银行对分行权限以上贷款项目的上报审批要求，将全套项目评估审批材料报至中国银行总行，经中国银行总行评审通过后，由国家计委、国务院台办、中国银行总行共同确定列入本年度的专项贷款项目清单并下达，由中国银行总行批复贷款，由分行办理贷款发放手续。

对专项贷款的评估审批须由中国银行按照《商业银行法》、《贷款通则》、《中国银行对外商投资企业贷款办法》、中国银行有关专项贷款的管理办法及其他有关专项贷款的规定进行。

对各地方申报的专项贷款项目，由国家计委、国务院台办、中国银行总行根据项目申报时间的先后进行审查、确定并分批下达。

第十一条 贷款项目批准后，由分行与借款人签订借款合同，当各项提款条件满足后方可提款。

第十二条 签订借款合同后，借款人应将自筹资金部分存入当地中国银行，用款时要先用自筹资金，后用银行贷款。

第十二条 借款人应按借款合同规定的期限偿还贷款。偿还贷款的资金来源为：（1）贷款项目新增的利润；(2)新增固定资产折旧、无形资产和递延资产的摊销 (3)借款人的综合经济效益；(4)由借款人支配的其他资金；(5)有关部门的综合收益(如：土地出让金收入等)。

第十四条 银行应按借款合同规定的期限收回贷款，贷款收回后，可收回再贷、滚动使用，即按有关具体现定用于支持新的台商投资企业固定资产项目，或用于台商投资企业的流动资金贷款。

第十五条 对不能按期收回的贷款，根据有关规定按新的利率档次计息，并限期收回，必要时银行有权根据所签订购贷款合同的相关条款从借款单位或担保单位的存款账户中扣收。

第七章 贷款管理

第十六条 专功贷款必须专款专用。银行对专项贷款要加强管理，严格贷款的审查核定、批准发放程序，并建立项目专管员制度，对于资产总额较大、专项贷款金额较高或贷款风险较大的专项贷款客户，应实行驻厂员制度。

第十七条 如发现借款人挪用贷款，可采取加收罚息、停止贷款和限期收回贷款等处理方式。

第十八条 各地分行对已批准发放贷款的项目，要加强跟踪监控，出现问题及时向总行汇报，于每年三月底前对专项贷款的执行情况(截止于上年底)以书面报告的形式上报总行。同时，要加强与当地计(经)委、台办的沟通和协商，对专项贷款审批、发放、管理和回收过程中出现的问题及时协调解决。

第十九条 总行将单独或会同国家计委、国台办对各地方的专顶贷款项目执行情况进行检查，或组织各地方进行自查或互查；各地分行也可单独或会同当地计(经)委、台办对当地的专项贷款项目执行情况进行检查。对出现弄虚作假、挪用贷款、执行不力、无故拖延等问题的有关单位和有关人员，将采取措施严肃处理。

第八章 贷款统计、会计考核

第二十条 借款人要定期向中国银行报送贷款项目的财务支出工程进度统计表，工程竣工要报送工程竣工决算表，每季度未要报送本季度财务报表。

第二十一条 各地分行要将专项贷款的申请、审核、批准、发放、收回的各类文件和资料，分类分项建立贷款档案和贷款台账、以便比较全面地掌握和反映贷款情况，为加强贷款管理监督提供完整的资料。

第二十二条 在中国银行的会计核算系统内，台商投资企业专项贷款使用7335二级科目核算。

第二十三条 在中国银行的信贷统计报表系统内、对专项贷款进行单独考核，即在"中国银行批准外商投资企业中长期外汇、人民币贷款项日季报表"、"中国银行外商投资企业外汇、人民币贷款结清项目年报表"、"中国银行人民币贷款统计月报表"中设置的"台商投资企业专项贷款"栏目统计考核。各地方中国银行要及时准确地将专项贷款情况接要求进行统计上报。

第九章 附则

第二十四条 为加强专项货款对台商投资企业的支持力度，对于在中国银行开立基本账户并使用专项货款的客户，中国银行可根据客户的实际需要审查并发放人民币短期货款和外汇贷款。

第二十五条 各地方中国银行可根据本办法，制定实施细则，并报中国银行总行备案。

第二十六条 本办法的解释、修改权属于中国银行总行。

第二十七条 本办法适用于对1994年度以后台商投资企业专项贷款的管理，自文到之日起执行。


国家外汇管理局


国家外汇管理局关于下发《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》和《国家外汇管理局〈国际收支申报核查证〉管理规定》的通知
国家外汇管理局




国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部：
我国实行国际收支统计申报制度已经整整三年了，国际收支统计申报有关的各项法律、法规及操作规程得到了全面的实施，社会各界的申报意识也有所增强。但是，从目前收集汇总到的统计信息来看，却不同程度地存在着申报信息质量问题，如申报信息传送不及时、申报信息填写不准
确、申报信息范围不完整等。从各有关金融机构贯彻实施制度办法的情况来看，多数金融机构贯彻落实得比较彻底，也比较认真，也有一些金融机构为了拉客户或怕得罪客户，不敢或不愿严格要求申报者进行国际收支统计申报，这样势必造成不公平的现象。
为了进一步提高国际收支统计申报信息质量，确保国际收支统计申报信息及时、准确和完整，保证各金融机构切实贯彻实施国际收支统计申报办法，避免造成不公平的现象，必须加大国际收支统计申报核查工作的力度，进行定期的、制度化的、日常的现场国际收支统计申报核查工作，
并进行必要的处罚。国家外汇管理局各级分支局应从以下几方面做好核查工作：
一、及时性方面：严格要求各申报单位按照国际收支统计申报办法及有关操作规程的规定及时填报、传输申报信息；对于违反国际收支统计申报规定的行为，也应及时地进行相应的处理，加大执法的力度。
二、准确性方面：严格要求各申报单位按照国际收支统计申报办法及有关操作规程的规定准确填报申报信息，对于填写不规范、不准确的申报单（申报表），应退回要求重新申报填写；准确把握国际收支统计申报办法及有关操作规程的贯彻落实，纠正不符合规定的作法。
三、完整性方面：一定要注意漏报、瞒报、不报和逾期未申报的现象，切实做到凡是属于国际收支交易的都必须进行申报，确保国际收支统计申报信息的完整，尤其是要高度重视间接申报中《涉外收入统计表》、《对公单位基本情况表》和《对外付款日结单》的填制和报送工作。对于
经常发生漏报、瞒报、不报和逾期未申报的单位，实行重点核查，必要时进行处罚。
为了规范国际收支统计申报核查行为，确保国际收支统计申报办法的有效实施，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，国家外汇管理局制定了《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规
程》和《国家外汇管理局〈中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证〉管理规定》（以下简称《规程》和《规定》）。根据《国际收支申报办法》规定的保密性原则，本《规程》规定：国际收支统计申报核查工作由国家外汇管理局各级分支局的国际收支统计部门具体负责实施，
外汇管理检查部门不负责该项工作的实施；在核查中只对违反国际收支统计申报规定的行为进行处罚；在进行处罚时，一定要做到证据确凿，切实做好资料的存档工作等。
国家外汇管理局现将该《规程》和《规定》下发你们，请认真遵照执行。在执行规程中如有问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。


第一章 总则
第一条 为了规范国际收支统计申报核查处罚行为，确保国际收支统计申报办法的有效实施，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，制定本规程。
第二条 国家外汇管理局及其分支局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部（以下简称外汇局）的国际收支统计部门具体负责国际收支统计申报核查，并制发“处罚决定书”和“复审决定书”。
第三条 实施国际收支统计申报核查处罚工作，纠正违反国际收支统计申报行为，应以事实为依据，以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持处罚与教育相结合。
第四条 对违反国际收支统计申报行为给予核查处罚的依据必须是已发布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经发布的，不得作为核查处罚的依据。

第二章 核查处罚的管辖
第五条 实施核查处罚违反国际收支统计申报规定的行为，由行为发生地外汇局负责。
第六条 国家外汇管理局负责核查处理在北京发生的中央单位（包括各中资外汇指定银行总行、政策性银行总行、在京的全国性非银行金融机构总部和在京的全国性非金融机构等）违反国际收支统计申报的行为。
国家外汇管理局分支局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部负责核查处理其所在地发生的金融机构（包括各中资外汇指定银行分行、政策性银行分行、全国性非银行金融机构及其分支机构等）和非金融机构违反国际收支统计申报的行为。
第七条 外汇局对违反国际收支统计申报规定的行为核查处理的管辖权发生争议的，应当协商解决；对于协商不成的，应当报请共同上级外汇局指定管辖。
第八条 对各级外汇局管辖的有重大影响的违反国际收支统计申报行为的，上级外汇局可直接核查处理，但应事先通知该管辖局，并在处理时充分听取该管辖局的意见。也可在调查清楚后移交该管辖局处理。

第三章 核查处罚的适用
第九条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：
（一）主动减轻违反国际收支统计申报行为危害后果的；
（二）主动向外汇局坦白交待违反国际收支统计申报行为，积极配合外汇局核查、真诚悔改的。
第十条 当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚：
（一）主动消除违反国际收支统计申报行为危害后果的；
（二）违反国际收支统计申报行为情节轻微的；
（三）其它依法减轻处罚的。
第十一条 违反国际收支统计申报行为情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，应免予处罚。
第十二条 违反国际收支统计申报行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。
前款规定的期限，从违反国际收支统计申报行为发生之日起计算；违反国际收支统计申报行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第四章 核查
第十三条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时，应当出示“中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证”或本局的介绍信。
核查国际收支统计申报行为前应制发核查通知书（格式见附件1），提前五日通知当事人。
第十四条 外汇局国际收支统计工作核查人员执行国际收支统计申报核查公务时不得少于两人。
第十五条 对协助调查国际收支统计申报行为的函件，各外汇局应密切配合，认真调查，及时复函。复函期一般不得超过一个月。
第十六条 外汇局对中国居民申报的国际收支统计申报信息进行核查时，申报人应当提供必要的资料和便利。

第五章 处罚的种类
第十七条 对各金融机构（包括银行和非银行金融机构）的处罚种类：
（一）警告；
（二）罚款；
（三）通报批评；
（四）停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务。
第十八条 对非金融机构（包括个人等）的处罚种类：
（一）警告；
（二）罚款；
（三）通报批评。
第十九条 对国际收支统计工作人员的处罚种类：
（一）警告；
（二）记过；
（三）记大过；
（四）降级；
（五）降职；
（六）撤职；
（七）留用察看；
（八）开除。
第二十条 对处以“通报批评”、“停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务”处罚的，外汇局可将相应的“处罚决定书”通过公共媒体向社会公布，由此发生的费用由被处罚者承担。
第二十一条 对处以“罚款”处罚的，罚款金额应为所涉及国际收支交易原币金额的1－5％，但最高罚款金额不超过3万元人民币。
第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。

第六章 核查处罚的决定
第二十三条 外汇局在处罚决定做出之前必须制作“行政处罚征求意见书”（格式见附件2），向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据和处罚内容，告知当事人依法享有的权利。
第二十四条 处罚违反国际收支统计申报行为要充分听取被处罚人的意见，对被处罚人提出的事实、理由和证据，应进行复核。被处罚人提出的事实、理由和证据成立的，应当采纳，不得因当事人申辩而加重处理。
第二十五条 对一个违反国际收支统计申报行为，不得给予两次以上的罚款处罚。
第二十六条 外汇局作出处罚决定时，应当制作“处罚决定书”（格式见附件3）。
“处罚决定书”应载明下列事项：
1、当事人的姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位的名称、地址等基本情况；
2、认定的违法事实；
3、适用处罚的理由、依据；
4、作出的处罚决定；
5、处罚执行方式和期限；
6、不服处罚决定申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；
7、作出处罚决定的外汇局的名称、印章和日期；
8、其他。
第二十七条 外汇局实施处罚时，应当责令当事人改正或限期改正违反国际收支统计申报的行为。
第二十八条 “处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回证”（格式见附件4）；也可采用挂号方式邮寄送达，送达日期以当事人收到处罚决定书之日为准。
受送达人拒绝接受处罚决定的，送达人应当邀请有关人员到场，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章；把处罚决定书留在受送达人的住处或者收发部门，即视为送达。

第七章 执行
第二十九条 “处罚决定书”自送达当事人之日起生效。
第三十条 处罚决定除需立即执行的以外，执行期限一般应在当事人收到处罚决定书之日起15日内。
当事人不服处罚决定申请复议或者提起行政诉讼的，处罚不停止执行。
第三十一条 对于外汇局作出的处罚决定，当事人逾期不提出复议申请或者行政诉讼，又不执行处罚决定的，作出处罚决定的外汇局可以采取下列措施：
（一）逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3％加处罚息；
（二）申请法院强制执行。
第三十二条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，需由当事人提出书面申请，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴款。
暂缓或者分期缴纳罚款期限最长不得超过一年。
第三十三条 作出处罚决定的外汇局及其人员不得自行收缴罚款，应通知当事人到指定的银行办理缴纳罚款手续，并持缴款凭证报送作出处罚决定的外汇局存档。
第三十四条 处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时归档。存档期限为两年。

第八章 复审
第三十五条 外汇局实施处罚有下列情况之一的，由上级外汇局或者原承办局有关负责人责令复审后进行纠正：
（一）事实不清或证据不足的；
（二）没有处罚法律依据的；
（三）擅自改变处罚种类、幅度的。
第三十六条 原承办局自行纠正的处罚决定，必须经本局负责人批准并报国家外汇管理局备案。
第三十七条 在复议期限内，当事人申请复议的，一般应适用复议程序。但被申请人（原承办局）若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且当事人同意撤回复议申请的，可适用复审程序。
第三十八条 外汇局经过复审纠正自己的处罚决定的，应制发“复审决定书”通知（格式见附件5）当事人。
第三十九条 上级外汇局经过复审纠正原处罚决定的，该上级局可将复审决定以书面形式通知原承办局，由原承办局制发“复审决定书”通知当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”
（格式见附件6）的形式正式通知下级外汇局。
第四十条 “复审决定书”应载明下列内容：
1、当事人姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位名称、地址、负责人姓名、职务等基本情况；
2、认定的违法事实；
3、复审纠正的理由及依据；
4、复审纠正的内容及复审决定；
5、处罚的执行方式和期限；
6、复审决定的生效及复议或提起行政诉讼的期限；
7、作出复审决定的外汇局的名称、印章和日期；
8、其他。

第九章 法律责任
第四十一条 外汇局实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级外汇局责令改正，并可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：
（一）没有法定的处罚依据的；
（二）擅自改变处罚种类、幅度的。
第四十二条 核查人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第十章 附则
第四十三条 涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行。
第四十四条 各级外汇局可根据本程序的有关规定，具体规定本局国际收支统计核查规程中的有关程序并报国家外汇管理局备案。
第四十五条 本规程自发布之日起施行。
附件：（略）

附件2：国家外汇管理局《中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证》管理规定
一、为规范《中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证》（以下简称国际收支申报核查证）的管理，保证《国际收支申报核查证》的正确使用，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则，制定本办法。
二、国家外汇管理局负责制作和颁发《国际收支申报核查证》。
三、国家外汇管理局及其分支局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部（以下简称外汇局）国际收支统计工作人员对国际收支统计申报行为进行核查时，须持《国际收支申报核查证》。
四、国家外汇管理局每年8月份办理《国际收支申报核查证》的颁发及更换工作。
五、国家外汇管理局各大区分局和中心城市分局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部设立专门人员进行国际收支统计申报核查工作，并负责向国家外汇管理局申领《国际收支申报核查证》。
六、国家外汇管理局各大区分局和中心城市分局，国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部分别负责所在省、市支局国际收支统计工作人员《国际收支申报核查证》的申领工作。
七、外汇局国际收支统计工作人员申领《国际收支申报核查证》时，须备齐下列材料：
1、《国际收支申报核查证》申领表（格式见附件1）；
2、本人身份证复印件一份；
3、本人近期一寸免冠照片二张；
4、国家外汇管理局要求的其他材料。
八、国家外汇管理局各大区分局和中心城市分局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部分别负责所在省、市支局《国际收支申报核查证》的管理工作。
九、外汇局可对违反有关规定的国际收支统计工作人员的《国际收支申报核查证》，实行暂时收回并停止其使用或退回国家外汇管理局注销。
十、外汇局国际收支统计工作人员调离国际收支统计岗位时，须将《国际收支申报核查证》退回国家外汇管理局注销。
十一、本规定自发布之日起施行。
附件：（略）



1999年1月26日